Q1. 請選擇您的性別？（單選題）
Q2. 您的家庭背景是？（單選題）
Q3. 姓名（填空題）
Q4. 部門（填空題）
Q5. 款項支付均經(jīng)過審批。（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q6. 出納對于審批不合規(guī)的貨幣資金業(yè)務，有權拒絕辦理。（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q7. 出納對于審批不合規(guī)及時向審批人的上級授權部門報告。（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q8. 公司嚴格遵守庫存現(xiàn)金限額，現(xiàn)金及時存入銀行。（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q9. 預支備用金的經(jīng)濟業(yè)務，由經(jīng)辦人申請，按規(guī)定流程審批后預支，相應經(jīng)濟業(yè)務完成后及時核銷。（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q10. 經(jīng)常發(fā)生零星費用報銷的部門經(jīng)批準后借用定額備用金。（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q11. 定額備用金由專人保管（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q12. 備用金的領取經(jīng)過分管部門經(jīng)理審核(項目部經(jīng)成本管控中心審核)——分管領導審批——財務部確認。（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q13. 公司設置現(xiàn)金日記賬（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q14. 出納根據(jù)復核無誤的支付申請每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q15. 當日收入現(xiàn)金及時記入現(xiàn)金日記賬。（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q16. 出納員每日盤點現(xiàn)金并與現(xiàn)金日記賬核對。（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q17. 每月末，會計人員將現(xiàn)金總賬余額與出納員的現(xiàn)金日記賬核對相符（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q18. 關系現(xiàn)金業(yè)務的原始憑證，都經(jīng)過財務總監(jiān)的簽字確認（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q19. 內審部對庫存現(xiàn)金進行定期、不定期地檢查（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q20. 企業(yè)每月對現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約進行盤點。（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q21. 企業(yè)在年中和年末和月末均進行盤點。（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q22. 盤點前，現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券及租賃契約已按類別整理并列清單（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q23. 有價證券、租賃契約等項目的日常盤點，財務部至少每月抽盤一次（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q24. 年終盤點時，由財務總監(jiān)或其指派人員(會點人員)與出納及其他經(jīng)管人員共同盤點（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q25. 公司取得的貨幣資金收入已及時入賬（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q26. 財務專用章應由出納員保管，法人章必須由財務經(jīng)理或主管保管。（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q27. 財務總監(jiān)或主管會計對業(yè)務部門收入、支出的原始憑證進行復核。（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q28. 公司設置銀行存款日記賬。（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q29. 公司按銀行賬戶、幣種分別核算資金的收入、支出和結存余額。（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q30. 銀行存款日記賬日清月結（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q31. 每月末，會計人員將銀行存款與出納員的銀行存款日記賬核對相符（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q32. 專職會計人員月末將銀行存款日記賬與銀行存款對賬單核對，編制銀行存款余額調節(jié)表核查未達賬項（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q33. 財務主管每月檢查銀行存款賬單核對情況。（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q34. 財務總監(jiān)及時清理未達賬項。（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q35. 公司明確規(guī)定負責資金支付申請單的復核人員（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q36. 財務部及時督促信用卡使用人對于已支用而尚未報銷的費用及時報賬（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q37. 資金支付前向審批人提交貨幣資金支付申請，注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q38. 上述資金支付申請單后附有效經(jīng)濟合同或相關證明（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q39. 總經(jīng)理費用報銷審批流程：總經(jīng)理 → 董事長（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q40. 副總經(jīng)理費用報銷審批流程：副總經(jīng)理 → 總經(jīng)理（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q41. 各部門員工費用報銷審批流程：經(jīng)辦人 → 部門負責人 → 分管領導（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q42. 資金支付前資金支付申請單經(jīng)適當審批（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q43. 資金支付前有復核人員對資金支付申請單進行適當復核（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q44. 現(xiàn)金日記賬日清月結（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q45. 出納根據(jù)復核無誤的支付申請每日逐筆登記銀行存款日記賬（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q46. 母公司與子公司之間的內部資金劃撥已經(jīng)財務總監(jiān)審核簽字（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q47. 母公司與子公司之間的內部資金劃撥付款前，經(jīng)總經(jīng)理或授權人審批（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q48. 子公司根據(jù)自身實際情況制定明確的資金支付審批權限和程序并嚴格執(zhí)行（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q49. 每月至少核對一次銀行賬戶，根據(jù)銀行對賬單和銀行存款日記賬，編制銀行存款余額調節(jié)表（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q50. 公司銀行賬戶由財務部統(tǒng)一開立和管理（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q51. 子公司經(jīng)母公司批準后才能在指定銀行開設銀行賬戶（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q52. 每月末，會計人員將其他資金總賬余額與出納員的其他資金日記賬核對相符（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q53. 票據(jù)備查簿連續(xù)記載了票據(jù)的購買、使用和結存情況（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q54. 財務部每月核對票據(jù)的使用情況與銀行對賬單有關記錄（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q55. 會計人員按月核對以公司名義開設的信用卡對賬單與其他資金的信用卡存款明細賬（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q56. 公司(子公司)財務專用章由財務部負責人或主辦會計保管（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q57. 公司印章的使用限在公司辦公室內，不能將印章攜帶出辦公室以外使用（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q58. 出納員負責登記“應收票據(jù)備查薄”，逐筆登記每一應收票據(jù)詳細資料。（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q59. 會計主管復核庫存銀行票據(jù)盤點表，如果存在差異，需查明原因。（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q60. 出納員與記賬人員不是同一人（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q61. 資金收支經(jīng)辦人員與審核人員不是同一人（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q62. 出納員不兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算、記賬工作（單選題）
是
否
不適用
補充：
Q63. 您的聯(lián)系方式（填空題）
